基金经理调研扎堆“AI+”

“五一”假期后，多家基金公司已经开启了密集调研模式。截至5月12日，嘉实基金、汇添富基金、博时基金、国泰基金等公司5月以来调研的个股数量均已突破40只。

从基金公司节后的调研情况来看，AI技术优势与应用情况在调研中被频频提及，“AI+直播电商”的遥望科技、“AI+编校”的果麦文化等个股都是基金公司广泛关注的对象。

节后基金公司调研忙

数据显示，截至5月12日，“五一”假期后已有167家基金公司开展了上市公司调研工作，合计调研次数已超过2200次。

其中，嘉实基金5月以来调研的个股数量遥遥领先，以74只位居榜首；汇添富基金、博时基金、国泰基金、华夏基金、富国基金紧随其后，调研个股的数量也都超过了40只。此外，银华基金、鹏华基金、南方基金等“公募大厂”也已调研了35只以上个股。

此前“大象起舞”的宁波银行5月5日同样吸引了大批知名基金经理参与调研，例如易方达基金张坤、睿远基金赵枫、大成基金刘旭等均在参与名单之中。此次调研中，宁波银行方面主要介绍了持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系，以及持续探索小微客户的综合经营新模式、不断创新小微金融产品等方面的内容。

此外，5月以来，富国基金王园园密集参与调研了科大讯飞、丰乐种业、长虹美菱、珠江啤酒等个股。除了三花智控，兴证全球基金谢书英还调研了鱼跃医疗、三一重能等个股，泓德基金王克玉则调研了鱼跃医疗、中望软件、苏州银行、德赛西威等个股。

调研聚焦“AI+”

从5月以来基金公司密集调研的个股来看，遥望科技、德赛西威、三花智控、宁波银行、埃斯顿、周大生、领益智造、果麦文化、祥鑫科技等颇受基金公司关注，参与调研的基金公司数量均已超过40家。

其中，AI技术在多家上市公司调研过程中被提及，“AI+”的赋能优势以及AI技术的应用和落地情况一定程度上可能成为基金公司未来投资“风向标”。

此次调研中，机构十分关注公司的“遥望云AIOS”开发进展与落地等情况以及AI优势等方面的内容。遥望科技方面表示，公司利用AI在“遥望云”上做升级，未来希望把“遥望云”的平台从“数据呈现”向“策略呈现”转变。AI优势方面，一是公司是技术出身，研究时间较长；二是公司主要做中间层和应用层，而且一直有技术储备，遥望云1.0是行业内为数不多的复杂系统，未来技术团队能够继续发挥作用。

截至5月12日，今年以来股价涨幅接近200%的果麦文化也获得了基金公司的密切关注，5月3日吸引43家基金公司参与调研，果麦文化董事长路金波以及董事会秘书、财务总监蔡钰如出席了此次调研会议。

果麦文化介绍，AI编校现在做的是替代有标准化答案的工作，在编辑过程中的事实错误、文字标点符号错误可以通过AI模型替代。预计未来两年，AI编校可以做到错误率十万分之一。并且，目前公司的核心团队聚焦在AI编校，剩下300人在主业稳扎稳打。

此外，“AI+工业机器人”的埃斯顿、“AI+消费电子”的领益智造、“AI+网络游戏”的游族网络、“AI+IP”的中文在线等致力于实现AI技术赋能的公司也受到基金公司的广泛调研和关注。

关注AI在游戏、IP等方面应用机会

AI如何成为经济发展动能？浙商证券研报中表示，第一，AI发展核心在于提高人力资本和产业升级之间的适配性，有效释放工程师红利，进一步提升劳动力质量；第二，AI有望在更大范围、更深层次、更广领域拓展生产可能性边界，提高全要素生产率；第三，技术变革驱动各类体制机制完善，优化资源配置。数据成为新型要素后，将伴随资本、劳动力等传统要素跨区域流动，表现为较强的经济正外部性。

落到应用层面，特别是近期热门的“AI+游戏”，广发基金分析认为，AIGC在美术、程序端极大降低人员成本，并且可以帮助游戏研发缩短制作时间，更新内容速度加快。随着版号发放边际宽松，更多新游戏上线，未来行业供给与需求端均将回暖。

除了游戏相关，东方基金还十分关注IP和语料库等方面的投资机会。东方基金表示，二季度起游戏公司产品陆续上线，有产品上线或是有产品储备的公司都具备业绩上修的可能性，重点关注在此方面出现创新的大厂或制作出垂类休闲游戏的其他小型公司。此外，可以关注有高质量数据或者IP的公司，如网文、出版、电影、动画，大概率会受益于之后的趋势。

东方基金也提示，传媒的行情可预测性不高，选择标的时可重点关注预期不高或估值较低的公司。另外，产品储备对于每个细分行业的逻辑是相同的，无论是游戏、电影、影视公司，如果没有新品，后面上升空间会比较有限。

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