聚焦AI应用商业化潜力 长盛互联网+年内收益居同类之首

近期，美国股市AI热度再度发酵，据wind数据显示，截至12月2日，美国AI应用代表公司，年初至今上涨超700%，仅11月就上涨近一倍。A股市场上的AI同样活跃，三季度近500家AI概念股中，有315家实现盈利，超27%的公司实现净利润同比增长。机构竞相调研AI应用公司，催动股价水涨船高。AI从海外到国内，热度持续。

AI应用的持续走高，让不少提前布局的相关基金产品也水涨船高。如长盛互联网+，根据Wind数据显示，截至2024年12月10日，长盛互联网+A(002085)今年以来累计上涨46.12%，在2270只同类基金中排名第一（1/2270）。观察来看，该基金持续关注包括人工智能应用和国产软硬件等领域的投资机会。据三季报显示，该基金权益持仓超过半数投资于信息传输、软件和信息技术服务业，前十大重仓股中，有一半是物联网通讯、人工智能大数据及其相关产业链的公司。

在长盛互联网+基金经理杨秋鹏看来，国内经济基本面相对平稳，TMT是比较明显能看到细分行业增量的行业。从整体AI产业变革看，行业发展初期主要偏算力，而随着行业向纵深发展，行业的繁荣将慢慢从硬件到软件，从算力、存储到应用层面延展。产业方面，他认为，AI大模型快速迭代，在算力、互联网方面的技术升级仍然在加速，下游潜在的软硬件应用领域进一步扩大。伴随着我国国产软硬件生态的进一步成熟，龙头公司的市场拓展能力和产品迭代能力将得到进一步的凸显。

当下时间，AI板块仍在迎接利好消息。首先，国新办举行的国务院政策例行吹风会上，提出要研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，大力发展智能物流装备，拓展数字贸易的新空间。其次，2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上，展现了我国人工智能产业蓬勃发展的多样数据，随着产业体系逐步完善，人工智能企业数量已超过4500家，算力规模位居全球第二名，东数西算等重大工程加快推进，5G基站超过400万。另外市场还传出科技巨头苹果正在加码AI的消息。无不显示，人工智能的未来可期。据中研网市场调研数据，全球大模型市场规模预计未来6年CAGR（复合年均增长率）近50%，到2028年预测规模达1095亿美元，人工智能全产业链规模预计超万亿美元，AI产业前景广阔。

展望明年，杨秋鹏表示长期看好AI应用的商业化潜力，包括B端的行业应用以及影视、营销、智能驾驶、机器人。具体到产品管理上，长盛互联网+将持续针对人工智能、信创等领域保持高度关注，针对细分的投资机会做进一步的集中，力争为持有人获取更好的超额收益。